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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 275.00 | 937.00 | 54 338.00 | 55 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 369.00 | 113 131.00 | 70 238.00 | 183 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 553.00 | 114 068.00 | 199 485.00 | 313 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
072 Créances – Autres | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
084 Disponibilités | 223 382.00 | | 223 382.00 | 223 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 419.00 | | 368 419.00 | 368 419.00 |
110 Total général Actif | 681 972.00 | 114 068.00 | 567 904.00 | 681 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 969.00 | | | 624 969.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 828.00 | | | 625 828.00 |
242 Autres charges externes. | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
252 Charges sociales | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
262 Autres charges | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 135.00 | | | 599 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 338.00 | | | 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 110.00 | | | 342 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |