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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 984.00 | 80 491.00 | 104 493.00 | 184 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 730.00 | 80 491.00 | 142 239.00 | 222 730.00 |
CU Autres participations | 184 984.00 | 80 491.00 | 104 493.00 | 184 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 832.00 | -94 201.00 | | -183 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 529.00 | -89 631.00 | | -22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | 164 168.00 | | 141 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 239.00 | 164 768.00 | | 142 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 166.00 | | | -151 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 336.00 | 307.00 | | 146 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 865.00 | 89 939.00 | | 168 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 529.00 | -89 631.00 | | -22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 166.00 | 184 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 166.00 | 184 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 162.00 | 12 495.00 | 146 166.00 | 214 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 162.00 | 12 495.00 | 146 166.00 | 214 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 495.00 | 146 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |