| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 984.00 | 82 983.00 | 72 001.00 | 154 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 683.00 | 82 983.00 | 150 701.00 | 233 683.00 |
CU Autres participations | 154 984.00 | 82 983.00 | 72 001.00 | 154 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 361.00 | -183 832.00 | | -206 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | -22 529.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 150 101.00 | 141 639.00 | | 150 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 701.00 | 142 239.00 | | 150 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 666.00 | 151 166.00 | | 30 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 151 166.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -151 166.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 131.00 | 146 336.00 | | 52 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 670.00 | 168 865.00 | | 43 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | -22 529.00 | | 8 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 984.00 | | | 184 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 154 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 154 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 984.00 | | | 184 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 491.00 | 12 495.00 | 10 004.00 | 80 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 491.00 | 12 495.00 | 10 004.00 | 80 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |