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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 014.00 | 20 008.00 | 20 006.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 984.00 | 95 978.00 | 20 006.00 | 115 984.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 159.00 | 95 978.00 | 51 181.00 | 147 159.00 |
CU Autres participations | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 825.00 | -151 318.00 | | -121 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | 29 493.00 | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 44 882.00 | 52 175.00 | | 44 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 126 700.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 677.00 | | |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299.00 | 130 977.00 | | 6 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 181.00 | 183 152.00 | | 51 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 56 836.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313.00 | 27 343.00 | | 7 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293.00 | 29 493.00 | | -7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 480.00 | 6 499.00 | | 89 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 480.00 | 6 499.00 | | 89 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |