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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
AP Constructions | 81 329.00 | 60 063.00 | 21 266.00 | 81 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 2 871.00 | 2 289.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 81 569.00 | 24 851.00 | 106 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 991.00 | 169 520.00 | 314 471.00 | 483 991.00 |
BT Marchandises | 127 293.00 | 31 241.00 | 96 052.00 | 127 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | 6 479.00 | 12 274.00 | 18 753.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 893.00 | 37 720.00 | 166 173.00 | 203 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 884.00 | 207 241.00 | 480 644.00 | 687 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 494.00 | -170 748.00 | | -95 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 75 255.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 273 225.00 | 237 506.00 | | 273 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 7 471.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | 38 826.00 | | 70 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 263.00 | 36 625.00 | | 71 263.00 |
EA Autres dettes | 60 713.00 | 206 211.00 | | 60 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 419.00 | 296 944.00 | | 207 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 644.00 | 534 450.00 | | 480 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 752.00 | -12 156.00 | 160 596.00 | 172 752.00 |
FD Production vendue biens | 457 984.00 | | 457 984.00 | 457 984.00 |
FG Production vendue services | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 477.00 | -12 156.00 | 624 321.00 | 636 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 50 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 1 929.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 1 929.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 1 854.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 1 854.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 75.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 353.00 | 658 603.00 | | 664 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 634.00 | 583 348.00 | | 628 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 719.00 | 75 255.00 | | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 982.00 | 201 982.00 | | 201 982.00 |