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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
AP Constructions | 83 829.00 | 68 793.00 | 15 036.00 | 83 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 886.00 | 1 274.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 92 325.00 | 14 095.00 | 106 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 873.00 | 190 021.00 | 294 852.00 | 484 873.00 |
BT Marchandises | 99 054.00 | 24 103.00 | 74 951.00 | 99 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | 5 795.00 | 6 332.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 699.00 | 29 898.00 | 140 802.00 | 170 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 572.00 | 219 919.00 | 435 654.00 | 655 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 775.00 | -95 494.00 | | -59 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 35 719.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 308 776.00 | 273 225.00 | | 308 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 70 007.00 | | 40 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 873.00 | 71 263.00 | | 75 873.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 60 713.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 877.00 | 207 419.00 | | 126 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 654.00 | 480 644.00 | | 435 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 940.00 | -11 433.00 | 134 507.00 | 145 940.00 |
FD Production vendue biens | 432 521.00 | | 432 521.00 | 432 521.00 |
FG Production vendue services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 039.00 | -11 433.00 | 568 606.00 | 580 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 898.00 | |
GE Autres charges | | | 47 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 2 397.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 2 397.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | 332.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 780.00 | 664 353.00 | | 606 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 229.00 | 628 634.00 | | 571 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | 35 719.00 | | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |