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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
AP Constructions | 83 829.00 | 77 910.00 | 5 919.00 | 83 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 4 886.00 | 274.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 103 080.00 | 3 339.00 | 106 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 873.00 | 210 893.00 | 273 980.00 | 484 873.00 |
BT Marchandises | 64 666.00 | 16 659.00 | 48 007.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | 3 044.00 | 5 151.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 430.00 | 19 703.00 | 185 727.00 | 205 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 303.00 | 230 596.00 | 459 707.00 | 690 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 224.00 | -59 775.00 | | -24 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 35 551.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 317 381.00 | 308 776.00 | | 317 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 40 711.00 | | 41 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 75 873.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 6 602.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 326.00 | 126 877.00 | | 142 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 707.00 | 435 654.00 | | 459 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 024.00 | -8 774.00 | 111 249.00 | 120 024.00 |
FD Production vendue biens | 429 589.00 | | 429 589.00 | 429 589.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 276.00 | -8 774.00 | 543 502.00 | 552 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 49 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 2 857.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 2 857.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -2 857.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 051.00 | 606 780.00 | | 575 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 447.00 | 571 229.00 | | 566 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | 35 551.00 | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 872.00 | | | 484 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 484 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 21 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 267 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 195 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 206.00 | | | 267 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 020.00 | 20 872.00 | -3.00 | 190 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 866.00 | | -1.00 | 21 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 004.00 | 20 872.00 | -2.00 | 165 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 103.00 | 16 659.00 | 24 103.00 | 24 103.00 |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | 3 044.00 | 5 795.00 | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 898.00 | 19 703.00 | 29 898.00 | 29 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 898.00 | 19 703.00 | 29 898.00 | 29 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 703.00 | 29 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |