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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 365.00 | 15.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381.00 | 1 365.00 | 15.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 516.00 | | 364 516.00 | 364 516.00 |
BZ Autres créances | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 269.00 | | 457 269.00 | 457 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 650.00 | 1 365.00 | 457 285.00 | 458 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 597.00 | 223 179.00 | | 190 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | -32 582.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 239 187.00 | 192 597.00 | | 239 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 267.00 | 1 749.00 | | 138 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 402.00 | 26 411.00 | | 79 402.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 324.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 097.00 | 28 484.00 | | 218 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 285.00 | 221 081.00 | | 457 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 277.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 277.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 364 516.00 | | | 364 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 740.00 | 403 740.00 | | 403 740.00 |
VW T.V.A. | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |