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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 2 287.00 | 36 188.00 | 38 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 506.00 | 2 287.00 | 36 218.00 | 38 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 612.00 | | 460 612.00 | 460 612.00 |
BZ Autres créances | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CF Disponibilités | 232 975.00 | | 232 975.00 | 232 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 519.00 | | 752 519.00 | 752 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 025.00 | 2 287.00 | 788 737.00 | 791 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 187.00 | 190 597.00 | | 237 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 46 590.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 280 443.00 | 239 187.00 | | 280 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 350.00 | 138 267.00 | | 350 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 536.00 | 79 402.00 | | 127 536.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 427.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 294.00 | 218 097.00 | | 508 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 737.00 | 457 285.00 | | 788 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381.00 | | 37 125.00 | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 37 095.00 | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 922.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 922.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 460 612.00 | | | 460 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 401.00 | 7 578.00 | 22 823.00 | 30 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 573.00 | 519 543.00 | 3 048.00 | 519 573.00 |
VW T.V.A. | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 294.00 | 485 471.00 | 22 823.00 | 508 294.00 |