| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 9 748.00 | 29 827.00 | 39 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 605.00 | 9 748.00 | 29 857.00 | 39 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 988.00 | | 294 988.00 | 294 988.00 |
BZ Autres créances | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CF Disponibilités | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 344.00 | | 535 344.00 | 535 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 950.00 | 9 748.00 | 565 202.00 | 574 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 527.00 | 237 187.00 | | 278 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 173.00 | 41 339.00 | | -78 173.00 |
DL TOTAL (I) | 202 354.00 | 280 527.00 | | 202 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 841.00 | 30 401.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 943.00 | 350 350.00 | | 242 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 056.00 | 127 452.00 | | 97 056.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 847.00 | 508 210.00 | | 362 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 202.00 | 788 737.00 | | 565 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 506.00 | | 1 099.00 | 38 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | | 1 099.00 | 38 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 7 460.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 7 460.00 | | 2 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 943.00 | 242 943.00 | | 242 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 841.00 | 7 709.00 | 15 132.00 | 22 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 085.00 | 357 055.00 | 30.00 | 357 085.00 |
VW T.V.A. | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 847.00 | 347 715.00 | 15 132.00 | 362 847.00 |