| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 631.00 | 14 483.00 | 17 147.00 | 31 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 131.00 | 14 483.00 | 17 647.00 | 32 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 276.00 | 14 483.00 | 147 793.00 | 162 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 249.00 | 19 097.00 | | 20 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 1 152.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 673.00 | 21 349.00 | | 24 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 154.00 | 38 185.00 | | 62 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 9 465.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 56 777.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | 11 660.00 | | 14 268.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 120.00 | 116 086.00 | | 123 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 793.00 | 137 435.00 | | 147 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 110.00 | 114 219.00 | | 78 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 433.00 | 17 304.00 | | 18 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 933.00 | 17 304.00 | | 21 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | -17 304.00 | | -17 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 203.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 332.00 | 351 972.00 | | 409 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 008.00 | 350 820.00 | | 406 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 1 152.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 346.00 | | 10 285.00 | 25 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 32 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | | 9 785.00 | 21 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | 2 763.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 2 763.00 | | 11 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 6 991.00 | 29 403.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056.00 | 8 556.00 | 500.00 | 9 056.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 120.00 | 78 110.00 | 29 403.00 | 123 120.00 |