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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 265.00 | 8 935.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 34 560.00 | 46 513.00 | 81 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 613.00 | 36 165.00 | 115 448.00 | 151 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 303 854.00 | | 303 854.00 | 303 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 185.00 | | 570 185.00 | 570 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 798.00 | 36 165.00 | 685 633.00 | 721 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DH Report à nouveau | 154 594.00 | 86 823.00 | | 154 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 567.00 | 67 770.00 | | 174 567.00 |
DL TOTAL (I) | 350 510.00 | 175 943.00 | | 350 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 038.00 | 129 915.00 | | 98 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 869.00 | 27 071.00 | | 47 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 58 924.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | 51 199.00 | | 119 895.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 6 727.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 124.00 | 273 836.00 | | 335 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 633.00 | 449 778.00 | | 685 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 413.00 | | 9 200.00 | 142 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 073.00 | | 9 200.00 | 81 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 7 964.00 | | 28 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 638.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499.00 | 7 326.00 | | 27 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 401.00 | 22 815.00 | 74 586.00 | 97 401.00 |
VI Groupe et associés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 124.00 | 260 537.00 | 74 586.00 | 335 124.00 |