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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 1 185.00 | 8 015.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 574.00 | 41 673.00 | 40 901.00 | 82 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 238.00 | 44 322.00 | 108 917.00 | 153 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 351 096.00 | | 351 096.00 | 351 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 349 172.00 | | 349 172.00 | 349 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 755.00 | | 766 755.00 | 766 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 993.00 | 44 322.00 | 875 671.00 | 919 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
DH Report à nouveau | 328 261.00 | 154 594.00 | | 328 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 204.00 | 174 567.00 | | 211 204.00 |
DL TOTAL (I) | 561 714.00 | 350 510.00 | | 561 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 394.00 | 98 038.00 | | 75 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 47 869.00 | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 65 502.00 | | 95 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 119 895.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 3 819.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 958.00 | 335 124.00 | | 313 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 671.00 | 685 633.00 | | 875 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 571.00 | 260 537.00 | | 262 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 613.00 | | 1 625.00 | 151 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 340.00 | | 124.00 | 61 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | | 1 501.00 | 90 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 8 157.00 | | 36 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 124.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | 8 033.00 | | 34 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 586.00 | 23 199.00 | 51 387.00 | 74 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 958.00 | 262 571.00 | 51 387.00 | 313 958.00 |