| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 537.00 | 6 228.00 | 10 309.00 | 16 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 7 605.00 | 2 470.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 812.00 | 13 833.00 | 18 979.00 | 32 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BN En cours de production de biens | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 329.00 | 13 833.00 | 190 496.00 | 204 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 496.00 | | | 190 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 865.00 | | 650 865.00 | 650 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 865.00 | | 650 865.00 | 650 865.00 |
FM Production stockée | | | -26 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 047.00 | | | 628 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 486.00 | | | 606 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 005.00 | | 13 306.00 | 28 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | 11 253.00 | 23 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 2 053.00 | 4 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 4 569.00 | 2 940.00 | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 4 569.00 | 2 940.00 | 12 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 564.00 | 134 364.00 | 6 200.00 | 140 564.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 292 367.00 | | | 292 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 052.00 | | | 356 052.00 |