| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 480.00 | 235.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 8 083.00 | 3 406.00 | 4 677.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 700.00 | 28 181.00 | 18 519.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 3 201.00 | 1 611.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 557.00 | 36 268.00 | 34 289.00 | 70 557.00 |
BN En cours de production de biens | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 776.00 | | 407 776.00 | 407 776.00 |
BZ Autres créances | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 474.00 | | 632 474.00 | 632 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 031.00 | 36 268.00 | 666 763.00 | 703 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | 5 144.00 | | 7 547.00 |
DH Report à nouveau | 50 358.00 | 4 704.00 | | 50 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 039.00 | 48 057.00 | | -47 039.00 |
DL TOTAL (I) | 120 866.00 | 167 905.00 | | 120 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 826.00 | 15 798.00 | | 302 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 120.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 212 521.00 | | 84 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 389.00 | 161 014.00 | | 156 389.00 |
EA Autres dettes | | 5 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 897.00 | 396 850.00 | | 545 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 763.00 | 564 755.00 | | 666 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 897.00 | 396 850.00 | | 295 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 826.00 | 15 798.00 | | 52 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 053 548.00 | | 1 053 548.00 | 1 053 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 548.00 | | 1 053 548.00 | 1 053 548.00 |
FM Production stockée | | | 129 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | 916.00 | | 10 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 33 401.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | 5 654.00 | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 162.00 | 1 274 957.00 | | 1 183 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 201.00 | 1 226 900.00 | | 1 230 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 039.00 | 48 057.00 | | -47 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 102.00 | 35 301.00 | | 36 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 574.00 | | 10 034.00 | 61 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 70 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | | 9 994.00 | 49 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | 40.00 | 10 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 10 423.00 | | 25 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 572.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 937.00 | 9 851.00 | | 24 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 407 776.00 | 407 776.00 | | 407 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 220.00 | 512 220.00 | | 512 220.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 897.00 | 295 897.00 | | 295 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 4 483.00 | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 15 411.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 131 426.00 | 120 232.00 | | 131 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 290.00 | 73 424.00 | | 70 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 112 208.00 | | |
YT Sous‐traitance | 244 968.00 | 265 272.00 | | 244 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 894.00 | 16 555.00 | | 23 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 4 483.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 091.00 | 100 385.00 | | 16 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 950.00 | 99 523.00 | | 103 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 925.00 | 490 893.00 | | 480 925.00 |