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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 908.00 | 807.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 8 083.00 | 1 385.00 | 6 698.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 343.00 | 20 377.00 | 17 966.00 | 38 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 574.00 | 25 845.00 | 35 729.00 | 61 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 358.00 | | 458 358.00 | 458 358.00 |
BZ Autres créances | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 026.00 | | 529 026.00 | 529 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 600.00 | 25 845.00 | 564 755.00 | 590 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | 3 627.00 | | 5 144.00 |
DH Report à nouveau | 4 704.00 | 3 888.00 | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 057.00 | 30 333.00 | | 48 057.00 |
DL TOTAL (I) | 167 905.00 | 147 848.00 | | 167 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 521.00 | 88 665.00 | | 212 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 014.00 | 104 042.00 | | 161 014.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 850.00 | 192 707.00 | | 396 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 755.00 | 340 555.00 | | 564 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 850.00 | 192 707.00 | | 396 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 1 245 219.00 | | 1 245 219.00 | 1 245 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 199.00 | | 1 249 199.00 | 1 249 199.00 |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 055.00 | 5 000.00 | | 39 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 055.00 | 5 000.00 | | 39 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 642.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 485.00 | 209.00 | | 32 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 851.00 | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | 4 149.00 | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 4 887.00 | | 16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 957.00 | 780 000.00 | | 1 274 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 900.00 | 749 667.00 | | 1 226 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 057.00 | 30 333.00 | | 48 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 301.00 | 23 829.00 | | 35 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 479.00 | | 64 150.00 | 36 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 055.00 | 61 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 055.00 | 49 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 564.00 | | 60 093.00 | 28 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 4 057.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752.00 | 15 662.00 | 6 570.00 | 16 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 572.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 15 090.00 | 6 570.00 | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 521.00 | 212 521.00 | | 212 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 458 358.00 | 458 358.00 | | 458 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 284.00 | 539 284.00 | | 539 284.00 |
VW T.V.A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 8 299.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 411.00 | 9 782.00 | | 15 411.00 |
ST Autres comptes | 120 232.00 | 162 776.00 | | 120 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 424.00 | 21 307.00 | | 73 424.00 |
YT Sous‐traitance | 265 272.00 | 323 618.00 | | 265 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 555.00 | 48 806.00 | | 16 555.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 8 560.00 | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 385.00 | 78 765.00 | | 100 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 523.00 | 105 777.00 | | 99 523.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 893.00 | 566 289.00 | | 490 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |