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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 416 651.00 | | 2 416 651.00 | 2 416 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 850.00 | 45 602.00 | 676 248.00 | 721 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 017.00 | 30 725.00 | 245 291.00 | 276 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 820.00 | | 393 820.00 | 393 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 204.00 | 76 327.00 | 3 801 877.00 | 3 878 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 861.00 | 76 327.00 | 4 087 534.00 | 4 163 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 628.00 | 1 149 083.00 | | 1 486 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 037.00 | 337 545.00 | | 467 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 865.00 | 1 499 828.00 | | 1 966 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 093.00 | 991 637.00 | | 1 650 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 341.00 | 113 574.00 | | 127 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | 58 168.00 | | 64 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | 7 502.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 266 793.00 | 278 725.00 | | 266 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 669.00 | 1 449 607.00 | | 2 120 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 534.00 | 2 949 435.00 | | 4 087 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 767.00 | | 3 178 767.00 | 3 178 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 767.00 | | 3 178 767.00 | 3 178 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 067 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 385.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 385.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -385.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 870.00 | 162 467.00 | | 174 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 763.00 | 3 760 961.00 | | 4 385 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 727.00 | 3 423 416.00 | | 3 918 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 037.00 | 337 545.00 | | 467 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 322.00 | 90 287.00 | | 76 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 119.00 | | 1 311 085.00 | 2 567 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 878 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 651.00 | | 332 000.00 | 2 084 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | 970 085.00 | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 687.00 | | 9 000.00 | 454 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 781.00 | 48 546.00 | | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | 48 546.00 | | 27 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 093.00 | 524 722.00 | 771 261.00 | 1 650 093.00 |
VI Groupe et associés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 229.00 | | | 1 087 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 177.00 | 72 310.00 | 69 887.00 | 142 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 669.00 | 995 298.00 | 771 261.00 | 2 120 669.00 |