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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 013.00 | 787.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 416 651.00 | | 2 416 651.00 | 2 416 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 918.00 | 208 915.00 | 590 003.00 | 798 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 883.00 | 62 763.00 | 242 120.00 | 304 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768 820.00 | | 1 768 820.00 | 1 768 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 123.00 | 275 691.00 | 5 112 433.00 | 5 388 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
BZ Autres créances | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CF Disponibilités | 324 774.00 | | 324 774.00 | 324 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 475.00 | | 542 475.00 | 542 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 598.00 | 275 691.00 | 5 654 907.00 | 5 930 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 665.00 | 1 486 628.00 | | 1 953 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 314.00 | 467 037.00 | | 406 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 179.00 | 1 966 865.00 | | 2 373 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 000.00 | 1 650 093.00 | | 2 587 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 764.00 | 127 341.00 | | 210 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 669.00 | 64 040.00 | | 168 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 12 402.00 | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 284 270.00 | 266 793.00 | | 284 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 728.00 | 2 120 669.00 | | 3 281 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 907.00 | 4 087 534.00 | | 5 654 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 189.00 | | 3 991 189.00 | 3 991 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 189.00 | | 3 991 189.00 | 3 991 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 185 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 392.00 | 174 870.00 | | 203 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 363.00 | 4 385 763.00 | | 5 253 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 049.00 | 3 918 727.00 | | 4 847 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 314.00 | 467 037.00 | | 406 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 76 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 204.00 | | 1 509 919.00 | 3 878 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 388 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 651.00 | | 4 800.00 | 2 416 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 866.00 | | 105 934.00 | 997 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 687.00 | | 1 399 185.00 | 463 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 327.00 | 199 364.00 | | 76 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 327.00 | 195 350.00 | | 76 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 669.00 | 168 669.00 | | 168 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
UX Autres créances clients | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 000.00 | 285 452.00 | 1 163 016.00 | 2 587 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 764.00 | 210 764.00 | | 210 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 909.00 | | | 1 798 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 002.00 | | | 862 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 753.00 | 217 700.00 | 94 052.00 | 311 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 728.00 | 980 181.00 | 1 163 016.00 | 3 281 728.00 |