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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 013.00 | 787.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 416 651.00 | | 2 416 651.00 | 2 416 651.00 |
AN Terrains | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 976 500.00 | 26 474.00 | 950 026.00 | 976 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 918.00 | 374 757.00 | 459 160.00 | 833 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 179.00 | 102 903.00 | 559 276.00 | 662 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768 820.00 | | 1 768 820.00 | 1 768 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 437.00 | 508 148.00 | 6 386 290.00 | 6 894 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
BZ Autres créances | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CF Disponibilités | 409 395.00 | | 409 395.00 | 409 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 076.00 | | 632 076.00 | 632 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 514.00 | 508 148.00 | 7 018 366.00 | 7 526 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 979.00 | 1 953 665.00 | | 2 155 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 658.00 | 406 314.00 | | 423 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 837.00 | 2 373 179.00 | | 2 592 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955 369.00 | 2 587 000.00 | | 3 955 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871.00 | 210 764.00 | | 174 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 438.00 | 168 669.00 | | 80 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 31 025.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 211 353.00 | 284 270.00 | | 211 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 529.00 | 3 281 728.00 | | 4 425 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 366.00 | 5 654 907.00 | | 7 018 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 587.00 | 3 281 728.00 | | 1 096 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 255.00 | | 3 884 255.00 | 3 884 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 255.00 | | 3 884 255.00 | 3 884 255.00 |
FQ Autres produits | | | 17 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 261 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 391.00 | 203 392.00 | | 137 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 669.00 | 5 253 363.00 | | 5 321 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 011.00 | 4 847 049.00 | | 4 898 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 658.00 | 406 314.00 | | 423 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 123.00 | | 1 614 814.00 | 5 388 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 6 894 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 500.00 | 2 581 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 451.00 | | | 2 421 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 801.00 | | 1 585 796.00 | 1 103 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 872.00 | | 29 018.00 | 1 862 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 691.00 | 232 457.00 | | 275 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 677.00 | 232 457.00 | | 271 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 070.00 | | 70.00 | 123 070.00 |
UX Autres créances clients | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955 369.00 | 626 427.00 | 3 328 941.00 | 3 955 369.00 |
VI Groupe et associés | 174 871.00 | 174 871.00 | | 174 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646 625.00 | | | 1 646 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 434.00 | | | 285 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 752.00 | 222 682.00 | 123 070.00 | 345 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 529.00 | 1 096 587.00 | 3 328 941.00 | 4 425 529.00 |