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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 6 481.00 | 5 904.00 | 12 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 608.00 | 6 481.00 | 64 127.00 | 70 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
084 Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
110 Total général Actif | 207 016.00 | 6 481.00 | 200 535.00 | 207 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 349.00 | 175 155.00 | | 161 349.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 20.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 435.00 | 175 175.00 | | 161 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 643.00 | 6 237.00 | | 6 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | 415.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 035.00 | 62 908.00 | | 54 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 076.00 | | 3 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 351.00 | 57 726.00 | | 52 351.00 |
252 Charges sociales | 17 492.00 | 15 456.00 | | 17 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | 1 643.00 | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 515.00 | 147 463.00 | | 136 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | 27 712.00 | | 24 920.00 |
280 Produits financiers | -112.00 | 111.00 | | -112.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 3 175.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 939.00 | 24 606.00 | | 23 939.00 |