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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 19 831.00 | 15 778.00 | 35 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 833.00 | 19 831.00 | 74 002.00 | 93 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
084 Disponibilités | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
110 Total général Actif | 166 822.00 | 19 831.00 | 146 991.00 | 166 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 917.00 | 169 413.00 | | 113 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 824.00 | 169 413.00 | | 117 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 159.00 | 8 180.00 | | 7 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | -212.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 49 433.00 | 55 669.00 | | 49 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 754.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 474.00 | 67 419.00 | | 45 474.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | 20 185.00 | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 3 276.00 | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 1 029.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 902.00 | 158 300.00 | | 123 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 077.00 | 11 113.00 | | -6 077.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | 776.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | 361.00 | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 651.00 | 9 705.00 | | -6 651.00 |