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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 15 269.00 | 19 575.00 | 34 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 068.00 | 15 269.00 | 77 799.00 | 93 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
084 Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
110 Total général Actif | 173 300.00 | 15 269.00 | 158 031.00 | 173 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 413.00 | 156 745.00 | | 169 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 413.00 | 156 745.00 | | 169 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 180.00 | 4 296.00 | | 8 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | -45.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 55 669.00 | 54 704.00 | | 55 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 4 240.00 | | 2 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 419.00 | 60 538.00 | | 67 419.00 |
252 Charges sociales | 20 185.00 | 11 851.00 | | 20 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | 2 591.00 | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 106.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 300.00 | 138 281.00 | | 158 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 113.00 | 18 464.00 | | 11 113.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 186.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | 4 259.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 76.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 3 175.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 186.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | 17 473.00 | | 9 705.00 |