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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 3 681.00 | 2 168.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 027.00 | 3 981.00 | 27 047.00 | 31 027.00 |
BN En cours de production de biens | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 739.00 | | 607 739.00 | 607 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 766.00 | 3 981.00 | 634 786.00 | 638 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 086.00 | 191 333.00 | | 402 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 510.00 | 210 753.00 | | 124 510.00 |
DL TOTAL (I) | 535 397.00 | 410 886.00 | | 535 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 15 444.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 97 784.00 | | 47 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 70 611.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | | 17 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 389.00 | 201 122.00 | | 99 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 786.00 | 612 008.00 | | 634 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 389.00 | 201 122.00 | | 99 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 830 612.00 | | 1 830 612.00 | 1 830 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 612.00 | | 1 830 612.00 | 1 830 612.00 |
FM Production stockée | | | -104 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 516.00 | 15 996.00 | | 28 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 95 048.00 | | 49 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 251.00 | 2 099 119.00 | | 1 727 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 741.00 | 1 888 366.00 | | 1 602 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 510.00 | 210 753.00 | | 124 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 694.00 | | 4 354.00 | 27 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021.00 | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 31 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | | 1 754.00 | 4 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 412.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 412.00 | | 3 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |