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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 6 864.00 | 24 809.00 | 31 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 673.00 | 7 164.00 | 48 509.00 | 55 673.00 |
BN En cours de production de biens | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 636.00 | | 604 636.00 | 604 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
BZ Autres créances | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
CF Disponibilités | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 268.00 | | 1 326 268.00 | 1 326 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 941.00 | 7 164.00 | 1 374 777.00 | 1 381 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 420.00 | 526 597.00 | | 664 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 489.00 | 137 823.00 | | 242 489.00 |
DL TOTAL (I) | 915 708.00 | 673 220.00 | | 915 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 031.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 399.00 | 176 534.00 | | 277 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 436.00 | 68 686.00 | | 179 436.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 069.00 | 247 251.00 | | 459 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 777.00 | 920 470.00 | | 1 374 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 069.00 | 247 251.00 | | 459 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 755.00 | | 2 591 755.00 | 2 591 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 755.00 | | 2 591 755.00 | 2 591 755.00 |
FM Production stockée | | | -5 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 245.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 465.00 | 20 217.00 | | 16 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 223.00 | 57 967.00 | | 107 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 061.00 | 2 167 227.00 | | 2 586 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 573.00 | 2 029 404.00 | | 2 343 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 489.00 | 137 823.00 | | 242 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 848.00 | | 25 825.00 | 29 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | 25 825.00 | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 2 666.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 666.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 336.00 | 307 336.00 | | 307 336.00 |
VW T.V.A. | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 069.00 | 459 069.00 | | 459 069.00 |