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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 4 198.00 | 1 650.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 848.00 | 4 498.00 | 25 350.00 | 29 848.00 |
BN En cours de production de biens | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
BZ Autres créances | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 225 635.00 | | 225 635.00 | 225 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 120.00 | | 895 120.00 | 895 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 968.00 | 4 498.00 | 920 470.00 | 924 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 597.00 | 402 086.00 | | 526 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 823.00 | 124 510.00 | | 137 823.00 |
DL TOTAL (I) | 673 220.00 | 535 397.00 | | 673 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 852.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | 47 736.00 | | 176 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 686.00 | 50 801.00 | | 68 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 251.00 | 99 389.00 | | 247 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 470.00 | 634 786.00 | | 920 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 251.00 | 99 389.00 | | 247 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 497.00 | | 2 163 497.00 | 2 163 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 497.00 | | 2 163 497.00 | 2 163 497.00 |
FM Production stockée | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 1 000.00 | | 1 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 217.00 | 28 516.00 | | 20 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 967.00 | 49 120.00 | | 57 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 227.00 | 1 727 251.00 | | 2 167 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 404.00 | 1 602 741.00 | | 2 029 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 823.00 | 124 510.00 | | 137 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 29 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 518.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 518.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
VW T.V.A. | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |