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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 015.00 | 44 059.00 | 50 956.00 | 95 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 176.00 | 47 320.00 | 162 856.00 | 210 176.00 |
060 Stock marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
110 Total général Actif | 223 096.00 | 47 320.00 | 175 776.00 | 223 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 510.00 | 217 972.00 | | 197 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 319.00 | 2 832.00 | | 10 319.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 2 193.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 697.00 | 222 996.00 | | 209 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 766.00 | 63 368.00 | | 56 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | 950.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | 3 352.00 | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 76 362.00 | 80 252.00 | | 76 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 5 538.00 | | 9 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 450.00 | 31 204.00 | | 34 450.00 |
252 Charges sociales | 10 810.00 | 15 039.00 | | 10 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | 10 386.00 | | 9 874.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 806.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 289.00 | 210 895.00 | | 198 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 408.00 | 12 100.00 | | 11 408.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 474.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 406.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 399.00 | 9 220.00 | | 8 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 176.00 | | | 210 176.00 |