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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
072 Créances – Autres | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
084 Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
110 Total général Actif | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 988.00 | 177 879.00 | | 78 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 786.00 | | |
230 Autres produits | 429.00 | 4 666.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 417.00 | 194 331.00 | | 79 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 013.00 | 56 908.00 | | 18 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 2 862.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 2 441.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 15 018.00 | 73 845.00 | | 15 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 10 397.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 771.00 | 17 361.00 | | 31 771.00 |
252 Charges sociales | 13 249.00 | 6 097.00 | | 13 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 7 053.00 | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 136.00 | 176 974.00 | | 83 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 718.00 | 17 357.00 | | -3 718.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 76 900.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 287.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 216.00 | 147 952.00 | | 7 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 071.00 | -53 981.00 | | 84 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 216.00 | | | -7 216.00 |