| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 13 035.00 | 3 068.00 | 16 103.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 667.00 | 16 296.00 | 8 371.00 | 24 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
110 Total général Actif | 104 758.00 | 16 296.00 | 88 462.00 | 104 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 879.00 | 197 510.00 | | 177 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 786.00 | 10 319.00 | | 11 786.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | 1 868.00 | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 331.00 | 209 697.00 | | 194 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 908.00 | 56 766.00 | | 56 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 862.00 | -970.00 | | 2 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | 1 934.00 | | 2 441.00 |
242 Autres charges externes. | 73 845.00 | 76 362.00 | | 73 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | 9 015.00 | | 10 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 361.00 | 34 450.00 | | 17 361.00 |
252 Charges sociales | 6 097.00 | 10 810.00 | | 6 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | 9 874.00 | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 974.00 | 198 289.00 | | 176 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 357.00 | 11 408.00 | | 17 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 1 263.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 952.00 | 273.00 | | 147 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 981.00 | 8 399.00 | | -53 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 532.00 | | | -70 532.00 |