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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 5 111.00 | 1 289.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 811.00 | 29 222.00 | 48 589.00 | 77 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 715.00 | 34 333.00 | 86 382.00 | 120 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
110 Total général Actif | 130 130.00 | 34 333.00 | 95 797.00 | 130 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 371.00 | 129 205.00 | | 133 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | 572.00 | | 665.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 114.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 047.00 | 129 890.00 | | 134 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | 449.00 | | 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | 180.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 891.00 | 35 413.00 | | 35 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | 635.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 47 719.00 | 44 133.00 | | 47 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 657.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 329.00 | 28 818.00 | | 28 329.00 |
252 Charges sociales | 2 443.00 | 3 453.00 | | 2 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 10 835.00 | | 11 185.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 6.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 298.00 | 126 580.00 | | 128 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 749.00 | 3 310.00 | | 5 749.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | | | 826.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 741.00 | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 76.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 99.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 161.00 | 394.00 | | 3 161.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 728.00 | | | 9 728.00 |