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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 418.00 | 60 560.00 | 19 858.00 | 80 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 323.00 | 66 960.00 | 56 363.00 | 123 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
110 Total général Actif | 131 156.00 | 66 960.00 | 64 196.00 | 131 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 965.00 | 105 508.00 | | 114 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | 346.00 | | 291.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 304.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 057.00 | 106 158.00 | | 116 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 286.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 104.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 617.00 | 29 649.00 | | 25 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | -126.00 | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 43 352.00 | 45 046.00 | | 43 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 853.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 505.00 | 20 651.00 | | 19 505.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | 1 726.00 | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 703.00 | 10 588.00 | | 10 703.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 176.00 | 109 778.00 | | 104 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 882.00 | -3 620.00 | | 11 882.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 1 174.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 370.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 797.00 | -4 337.00 | | 10 797.00 |