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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 44 751.00 | 14 613.00 | 59 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 268.00 | 51 151.00 | 51 117.00 | 102 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
110 Total général Actif | 118 508.00 | 51 151.00 | 67 357.00 | 118 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 212.00 | 114 965.00 | | 113 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224.00 | 291.00 | | 224.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 801.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 035.00 | 116 057.00 | | 115 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 154.00 | 25 617.00 | | 26 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 1 059.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 41 419.00 | 43 352.00 | | 41 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 1 981.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 794.00 | 19 505.00 | | 22 794.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | 1 953.00 | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | 10 703.00 | | 6 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 824.00 | 104 176.00 | | 101 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 211.00 | 11 882.00 | | 13 211.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 826.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 577.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 304.00 | 45.00 | | 3 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 291.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 403.00 | 10 797.00 | | 8 403.00 |