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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 965.00 | | 353 965.00 | 353 965.00 |
AP Constructions | 173 486.00 | 120 054.00 | 53 433.00 | 173 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 754.00 | 270 273.00 | 39 482.00 | 309 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 576.00 | 390 326.00 | 468 249.00 | 858 576.00 |
BT Marchandises | 498 168.00 | | 498 168.00 | 498 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 985.00 | | 254 985.00 | 254 985.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CF Disponibilités | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 291.00 | | 920 291.00 | 920 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 867.00 | 390 326.00 | 1 388 540.00 | 1 778 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 967.00 | 4 954.00 | | 7 967.00 |
DG Autres réserves | 151 374.00 | 94 125.00 | | 151 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 474.00 | 60 262.00 | | 51 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 947.00 | 4 040.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 681 762.00 | 633 381.00 | | 681 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 168.00 | 115 966.00 | | 58 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 75 113.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 816.00 | 437 196.00 | | 541 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 283.00 | 129 314.00 | | 99 283.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 7 162.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 778.00 | 764 751.00 | | 706 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 540.00 | 1 398 132.00 | | 1 388 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 992.00 | | 65.00 | 896 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 481.00 | 858 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 481.00 | 353 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 241.00 | | | 483 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 65.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 707.00 | 51 619.00 | | 338 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 707.00 | 51 619.00 | | 338 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 816.00 | 541 816.00 | | 541 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 168.00 | 49 009.00 | 9 159.00 | 58 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VP Divers | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 284.00 | 319 929.00 | 21 355.00 | 341 284.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 778.00 | 697 619.00 | 9 159.00 | 706 778.00 |