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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
AP Constructions | 97 012.00 | 94 466.00 | 2 545.00 | 97 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 79 941.00 | 987.00 | 80 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 669.00 | 174 407.00 | 135 262.00 | 309 669.00 |
BT Marchandises | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BZ Autres créances | 335 266.00 | | 335 266.00 | 335 266.00 |
CF Disponibilités | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 478.00 | | 675 478.00 | 675 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 147.00 | 174 407.00 | 810 740.00 | 985 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 172 690.00 | 163 816.00 | | 172 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 886.00 | 8 874.00 | | -29 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 804.00 | 690 068.00 | | 659 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 082.00 | 126 719.00 | | 91 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 397 097.00 | | 29 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | 88 997.00 | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 6 958.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 937.00 | 619 771.00 | | 150 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 740.00 | 1 309 839.00 | | 810 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 719.00 | 528 689.00 | | 86 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 287.00 | | | 858 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 605.00 | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 617.00 | 309 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 000.00 | 126 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 012.00 | 177 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 857.00 | 10 477.00 | 259 926.00 | 423 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 857.00 | 10 477.00 | 259 926.00 | 423 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 082.00 | 26 864.00 | 64 218.00 | 91 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 592.00 | 359 842.00 | 4 750.00 | 364 592.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 937.00 | 86 719.00 | 64 218.00 | 150 937.00 |