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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 965.00 | | 353 965.00 | 353 965.00 |
AP Constructions | 173 486.00 | 135 667.00 | 37 820.00 | 173 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 465.00 | 288 190.00 | 21 275.00 | 309 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 287.00 | 423 857.00 | 434 430.00 | 858 287.00 |
BT Marchandises | 492 134.00 | | 492 134.00 | 492 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
BZ Autres créances | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 409.00 | | 875 409.00 | 875 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 696.00 | 423 857.00 | 1 309 839.00 | 1 733 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 7 967.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 163 816.00 | 151 374.00 | | 163 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | 51 474.00 | | 8 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 947.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 690 068.00 | 681 762.00 | | 690 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 719.00 | 58 168.00 | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 097.00 | 541 816.00 | | 397 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 997.00 | 99 283.00 | | 88 997.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 3 788.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 771.00 | 706 778.00 | | 619 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 839.00 | 1 388 540.00 | | 1 309 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 689.00 | 697 619.00 | | 528 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 576.00 | | 2 991.00 | 858 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 858 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 482 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 241.00 | | 2 991.00 | 483 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 326.00 | 36 810.00 | 3 280.00 | 390 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 326.00 | 36 810.00 | 3 280.00 | 390 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 097.00 | 397 097.00 | | 397 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 719.00 | 35 637.00 | 91 082.00 | 126 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VP Divers | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 960.00 | 338 605.00 | 21 355.00 | 359 960.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 771.00 | 528 689.00 | 91 082.00 | 619 771.00 |