| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 912.00 | 156 750.00 | 244 162.00 | 400 912.00 |
CU Autres participations | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | -162 404.00 | -4 813.00 | | -162 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 362.00 | -157 591.00 | | -7 362.00 |
DL TOTAL (I) | -33 554.00 | -26 192.00 | | -33 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 223.00 | 235 251.00 | | 230 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 073.00 | 26 132.00 | | 29 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 4 482.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 1 709.00 | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | 5 678.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 716.00 | 273 252.00 | | 277 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 162.00 | 247 060.00 | | 244 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 286.00 | 69 822.00 | | 74 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 880.00 | 71 847.00 | | 67 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 242.00 | 229 438.00 | | 75 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 362.00 | -157 591.00 | | -7 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 508.00 | 25 078.00 | 203 430.00 | 228 508.00 |
VI Groupe et associés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 716.00 | 74 286.00 | 203 430.00 | 277 716.00 |