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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 352.00 | 156 750.00 | 210 602.00 | 367 352.00 |
CU Autres participations | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | -157 681.00 | -169 562.00 | | -157 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 568.00 | 11 881.00 | | -7 568.00 |
DL TOTAL (I) | -29 038.00 | -21 470.00 | | -29 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 400.00 | 159 102.00 | | 141 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 329.00 | 64 392.00 | | 73 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 4 148.00 | | 11 182.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 10 762.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 640.00 | 239 976.00 | | 239 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 602.00 | 218 506.00 | | 210 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 639.00 | 239 975.00 | | 239 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 352.00 | 83 891.00 | | 72 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 920.00 | 72 010.00 | | 79 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 568.00 | 11 881.00 | | -7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
VI Groupe et associés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |