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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 641.00 | 156 750.00 | 220 891.00 | 377 641.00 |
CU Autres participations | 356 750.00 | 156 750.00 | 200 000.00 | 356 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
DH Report à nouveau | -170 136.00 | -169 765.00 | | -170 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | -371.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | -33 351.00 | -33 924.00 | | -33 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 479.00 | 220 122.00 | | 189 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 392.00 | 24 409.00 | | 50 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 6 539.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 3 617.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 7 584.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 241.00 | 262 270.00 | | 254 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 891.00 | 228 346.00 | | 220 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 241.00 | 74 262.00 | | 254 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 474.00 | 75 131.00 | | 73 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 901.00 | 75 501.00 | | 72 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574.00 | -371.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
VI Groupe et associés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 241.00 | 254 241.00 | | 254 241.00 |