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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 68 763.00 | 10 326.00 | 79 089.00 |
AN Terrains | 5 802 904.00 | 4 401 648.00 | 1 401 256.00 | 5 802 904.00 |
AP Constructions | 14 818 655.00 | 8 749 339.00 | 6 069 316.00 | 14 818 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 892.00 | 3 004 181.00 | 754 712.00 | 3 758 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 055.00 | 1 948 531.00 | 518 525.00 | 2 467 055.00 |
AX Avances et acomptes | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 159 318.00 | 18 172 461.00 | 8 986 856.00 | 27 159 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 979.00 | 35 871.00 | 486 108.00 | 521 979.00 |
BZ Autres créances | 7 619 440.00 | | 7 619 440.00 | 7 619 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | 727.00 | 269.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 393 643.00 | | 393 643.00 | 393 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699 924.00 | 36 598.00 | 8 663 326.00 | 8 699 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 859 242.00 | 18 209 059.00 | 17 650 183.00 | 35 859 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
CU Autres participations | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 800.00 | | | 1 792 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DG Autres réserves | 1 329 846.00 | | | 1 329 846.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 074.00 | | | 2 329 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 615.00 | | | 1 648 615.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073 928.00 | | | 2 073 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 550.00 | | | 13 120 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 373.00 | | | 864 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 373.00 | | | 864 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 021.00 | | | 1 439 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 204.00 | | | 564 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 729.00 | | | 1 163 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 452 675.00 | | | 452 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 239.00 | | | 3 665 239.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650 183.00 | | | 17 650 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 239.00 | | | 3 665 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 442 298.00 | | 12 442 298.00 | 12 442 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 298.00 | | 12 442 298.00 | 12 442 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 331.00 | |
GE Autres charges | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 960.00 | | | 532 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 960.00 | | | 532 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 665.00 | | | -409 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 667.00 | | | 304 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 929.00 | | | 872 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 970.00 | | | 12 975 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 356.00 | | | 11 327 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 615.00 | | | 1 648 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431.00 | 83 910.00 | 39.00 | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |