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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 71 359.00 | 7 729.00 | 79 089.00 |
AN Terrains | 5 802 904.00 | 4 401 648.00 | 1 401 256.00 | 5 802 904.00 |
AP Constructions | 14 827 779.00 | 9 168 010.00 | 5 659 769.00 | 14 827 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 209.00 | 3 117 356.00 | 543 853.00 | 3 661 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 619.00 | 1 948 585.00 | 516 033.00 | 2 464 619.00 |
AX Avances et acomptes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 919 674.00 | 18 706 958.00 | 8 212 715.00 | 26 919 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 719.00 | 31 615.00 | 499 104.00 | 530 719.00 |
BZ Autres créances | 9 383 287.00 | | 9 383 287.00 | 9 383 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | 727.00 | 269.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 2 138 650.00 | | 2 138 650.00 | 2 138 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 214 759.00 | 32 343.00 | 12 182 416.00 | 12 214 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 134 432.00 | 18 739 301.00 | 20 395 132.00 | 39 134 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
CU Autres participations | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 800.00 | | | 1 792 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DG Autres réserves | 1 329 846.00 | | | 1 329 846.00 |
DH Report à nouveau | 3 977 688.00 | | | 3 977 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 032.00 | | | 2 901 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077 390.00 | | | 2 077 390.00 |
DL TOTAL (I) | 16 025 044.00 | | | 16 025 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 114.00 | | | 815 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 114.00 | | | 815 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 729.00 | | | 1 307 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 042.00 | | | 872 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 036.00 | | | 1 025 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 901.00 | | | 3 554 901.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 132.00 | | | 20 395 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 901.00 | | | 3 554 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 379 167.00 | | 13 379 167.00 | 13 379 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 167.00 | | 13 379 167.00 | 13 379 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 739.00 | | | 265 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 785.00 | | | 1 074 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 427.00 | | | 14 141 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 394.00 | | | 11 240 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 032.00 | | | 2 901 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 400.00 | 298 400.00 | | 298 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 530 700.00 | | | 530 700.00 |
VC Groupe et associés | 9 234 600.00 | | | 9 234 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
VP Divers | 1 132 300.00 | | | 1 132 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 100.00 | 1 025 100.00 | | 1 025 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 600.00 | 10 023 000.00 | 356 000.00 | 10 058 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 900.00 | 3 554 900.00 | | 3 554 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |