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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 802 904.00 | 4 401 648.00 | 1 401 256.00 | 5 802 904.00 |
AP Constructions | 14 847 528.00 | 9 582 582.00 | 5 264 946.00 | 14 847 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 932.00 | 3 269 422.00 | 396 510.00 | 3 665 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 178.00 | 1 956 718.00 | 509 460.00 | 2 466 178.00 |
AX Avances et acomptes | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 097 010.00 | 19 281 837.00 | 7 815 174.00 | 27 097 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 176.00 | 35 275.00 | 514 900.00 | 550 176.00 |
BZ Autres créances | 9 783 021.00 | | 9 783 021.00 | 9 783 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | 727.00 | 269.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 4 271 845.00 | | 4 271 845.00 | 4 271 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 363.00 | 36 002.00 | 14 759 361.00 | 14 795 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 892 374.00 | 19 317 839.00 | 22 574 534.00 | 41 892 374.00 |
CU Autres participations | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 089.00 | 71 466.00 | 7 622.00 | 79 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | | 3 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 487 759.00 | 487 759.00 | | 487 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
DG Autres réserves | 1 329 846.00 | 1 329 846.00 | | 1 329 846.00 |
DH Report à nouveau | 6 878 720.00 | 3 977 688.00 | | 6 878 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 290.00 | 2 901 032.00 | | 2 442 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050 573.00 | 2 077 390.00 | | 2 050 573.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440 516.00 | 16 025 044.00 | | 18 440 516.00 |
DP Provisions pour risques | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 766.00 | 815 114.00 | | 800 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 331.00 | 815 114.00 | | 815 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 391.00 | 1 307 729.00 | | 1 135 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 620.00 | 872 042.00 | | 609 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 766.00 | 1 025 036.00 | | 1 032 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 891.00 | 4 591.00 | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 474 153.00 | 298 446.00 | | 474 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 928.00 | 46 134.00 | | 51 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 673.00 | 3 554 901.00 | | 3 318 673.00 |
ED (V) | 15.00 | 73.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 574 534.00 | 20 395 132.00 | | 22 574 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 391.00 | | | 1 135 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 941 897.00 | | 13 941 897.00 | 13 941 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 941 897.00 | | 13 941 897.00 | 13 941 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 268 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 518.00 | 226 022.00 | | 130 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 518.00 | 233 606.00 | | 130 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 896.00 | 132 229.00 | | 110 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 896.00 | 132 549.00 | | 110 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 621.00 | 101 056.00 | | 19 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 325.00 | 265 739.00 | | 246 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 905.00 | 1 074 785.00 | | 1 008 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 073.00 | 14 141 427.00 | | 14 402 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 784.00 | 11 240 394.00 | | 11 959 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 290.00 | 2 901 032.00 | | 2 442 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077 390.00 | 93 850.00 | 120 670.00 | 2 077 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 814 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 390.00 | 108 850.00 | 134 670.00 | 2 891 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
UX Autres créances clients | 550 200.00 | 510 800.00 | 39 400.00 | 550 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VI Groupe et associés | 959 200.00 | 959 200.00 | | 959 200.00 |
VP Divers | 9 763 700.00 | 9 763 700.00 | | 9 763 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 800.00 | 1 032 800.00 | | 1 032 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 800.00 | 10 446 500.00 | 212 300.00 | 10 658 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 700.00 | 3 318 700.00 | | 3 318 700.00 |