| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 937.00 | 54 670.00 | 6 267.00 | 60 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 041.00 | 107 485.00 | 84 557.00 | 192 041.00 |
BT Marchandises | 1 001 127.00 | 440 582.00 | 560 546.00 | 1 001 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 533.00 | 82 161.00 | 3 601 372.00 | 3 683 533.00 |
BZ Autres créances | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
CF Disponibilités | 6 734 647.00 | | 6 734 647.00 | 6 734 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612 735.00 | 522 743.00 | 11 089 993.00 | 11 612 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 804 777.00 | 630 228.00 | 11 174 549.00 | 11 804 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 872.00 | 729 872.00 | | 729 872.00 |
DH Report à nouveau | 7 201 791.00 | 7 144 435.00 | | 7 201 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 507.00 | 57 357.00 | | 343 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 820.00 | 8 032 314.00 | | 8 375 820.00 |
DP Provisions pour risques | 17 160.00 | 321 940.00 | | 17 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 345.00 | 296 137.00 | | 264 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 505.00 | 618 077.00 | | 281 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 639.00 | 895 509.00 | | 1 377 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 636.00 | 979 325.00 | | 729 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 676.00 | 63 439.00 | | 71 676.00 |
EA Autres dettes | 266 514.00 | 2 731.00 | | 266 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 224.00 | 2 068 809.00 | | 2 517 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 549.00 | 10 719 199.00 | | 11 174 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 796 184.00 | 198 281.00 | 8 994 465.00 | 8 796 184.00 |
FG Production vendue services | 1 300 310.00 | 930.00 | 1 301 240.00 | 1 300 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 494.00 | 199 211.00 | 10 295 705.00 | 10 096 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 52 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 782 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | 22 612.00 | | 20 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 103.00 | 159.00 | | 140 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 599.00 | 159.00 | | 140 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 599.00 | -159.00 | | -140 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 548.00 | 26 194.00 | | 76 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 766.00 | 12 063 592.00 | | 11 350 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 259.00 | 12 006 235.00 | | 11 007 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 507.00 | 57 357.00 | | 343 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 362.00 | 192 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 014.00 | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 348.00 | 109 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 950.00 | 9 400.00 | 43 865.00 | 141 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | | 4 014.00 | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 9 400.00 | 39 851.00 | 133 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 077.00 | 17 160.00 | 353 732.00 | 618 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 889.00 | 440 582.00 | 442 889.00 | 442 889.00 |
6T Sur comptes clients | 215 060.00 | 82 161.00 | 215 060.00 | 215 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 949.00 | 522 743.00 | 657 949.00 | 657 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 026.00 | 539 903.00 | 1 011 681.00 | 1 276 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 903.00 | 1 011 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 639.00 | 1 293 906.00 | 83 733.00 | 1 377 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 107.00 | 271 107.00 | | 271 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 514.00 | 266 514.00 | | 266 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 533.00 | | | 3 683 533.00 |
VB T. V. A. | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VC Groupe et associés | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 762.00 | 3 435 826.00 | 488 936.00 | 3 924 762.00 |
VW T.V.A. | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 464.00 | 2 361 731.00 | 83 733.00 | 2 445 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 295.00 | 631 355.00 | | 722 295.00 |
ST Autres comptes | 359 531.00 | 404 543.00 | | 359 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 220.00 | 271 220.00 | | 265 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 472 532.00 | 1 157 139.00 | | 472 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 560.00 | 103 043.00 | | 79 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 486.00 | 78 177.00 | | 59 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 058 138.00 | 2 418 218.00 | | 2 058 138.00 |