| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 409.00 | 92 099.00 | 85 310.00 | 177 409.00 |
BT Marchandises | 680 374.00 | 410 681.00 | 269 693.00 | 680 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 473.00 | 15 259.00 | 2 058 214.00 | 2 073 473.00 |
BZ Autres créances | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CF Disponibilités | 7 060 758.00 | | 7 060 758.00 | 7 060 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 993 382.00 | 425 940.00 | 9 567 442.00 | 9 993 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 791.00 | 518 039.00 | 9 652 752.00 | 10 170 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 872.00 | 729 872.00 | | 729 872.00 |
DH Report à nouveau | 7 545 298.00 | 7 201 791.00 | | 7 545 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 354.00 | 343 507.00 | | -535 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 466.00 | 8 375 820.00 | | 7 840 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 710.00 | 17 160.00 | | 10 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 947.00 | 264 345.00 | | 256 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 657.00 | 281 505.00 | | 267 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 71 760.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 189.00 | 1 377 639.00 | | 986 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 513.00 | 729 636.00 | | 502 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 71 676.00 | | 47 947.00 |
EA Autres dettes | | 266 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 629.00 | 2 517 224.00 | | 1 544 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 752.00 | 11 174 549.00 | | 9 652 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 331.00 | 2 361 731.00 | | 1 498 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 260 104.00 | 91.00 | 6 260 195.00 | 6 260 104.00 |
FG Production vendue services | 937 641.00 | 762 839.00 | 1 700 480.00 | 937 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 744.00 | 762 930.00 | 7 960 674.00 | 7 197 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 38 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 615.00 | 20 049.00 | | 17 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 140 103.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | 496.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | 140 599.00 | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | -140 599.00 | | -9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 306.00 | 11 350 766.00 | | 8 592 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 660.00 | 11 007 259.00 | | 9 127 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 354.00 | 343 507.00 | | -535 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 041.00 | | 7 020.00 | 192 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 177 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 397.00 | 92 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 800.00 | | 7 020.00 | 47 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 485.00 | 6 267.00 | 21 652.00 | 107 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 230.00 | 6 267.00 | 17 397.00 | 103 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 505.00 | 10 710.00 | 24 558.00 | 281 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 582.00 | 410 681.00 | 440 582.00 | 440 582.00 |
6T Sur comptes clients | 82 161.00 | 15 259.00 | 82 161.00 | 82 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 743.00 | 425 940.00 | 522 743.00 | 522 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 248.00 | 436 650.00 | 547 301.00 | 804 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 650.00 | 547 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 189.00 | 947 870.00 | 38 318.00 | 986 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 820.00 | 47 820.00 | | 54 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 473.00 | | | 2 073 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 070.00 | 2 184 505.00 | 122 565.00 | 2 307 070.00 |
VW T.V.A. | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 649.00 | 1 498 331.00 | 38 318.00 | 1 536 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 144.00 | 64 815.00 | | 62 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604 506.00 | 722 295.00 | | 604 506.00 |
ST Autres comptes | 255 459.00 | 359 531.00 | | 255 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 020.00 | 265 220.00 | | 241 020.00 |
YT Sous‐traitance | 524 720.00 | 472 532.00 | | 524 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 286.00 | 79 560.00 | | 92 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 432.00 | 59 486.00 | | 52 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 576.00 | 124 301.00 | | 114 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 461.00 | 2 058 138.00 | | 1 483 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 180.00 | 1 100 150.00 | | 751 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 994.00 | 1 899 138.00 | | 1 717 994.00 |