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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BT Marchandises | 578 396.00 | 549 602.00 | 28 794.00 | 578 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 462.00 | 29 126.00 | 2 541 336.00 | 2 570 462.00 |
BZ Autres créances | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
CF Disponibilités | 5 892 526.00 | | 5 892 526.00 | 5 892 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 506.00 | 578 728.00 | 8 694 778.00 | 9 273 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 306.00 | 578 728.00 | 8 732 578.00 | 9 311 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 872.00 | 729 872.00 | | 729 872.00 |
DH Report à nouveau | 7 009 944.00 | 7 545 298.00 | | 7 009 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 222.00 | -535 354.00 | | -663 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 244.00 | 7 840 467.00 | | 7 177 244.00 |
DP Provisions pour risques | 4 510.00 | 10 710.00 | | 4 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 318.00 | 256 947.00 | | 191 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 828.00 | 267 657.00 | | 195 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | 7 980.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 997.00 | 1 034 136.00 | | 860 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 343.00 | 502 513.00 | | 484 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 505.00 | 1 544 629.00 | | 1 359 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 578.00 | 9 652 753.00 | | 8 732 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 723.00 | 100 616.00 | 4 874 339.00 | 4 773 723.00 |
FG Production vendue services | 1 098 427.00 | | 1 098 427.00 | 1 098 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 150.00 | 100 616.00 | 5 972 766.00 | 5 872 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 628.00 | 2 358.00 | | 136 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 7 234.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 696.00 | 9 592.00 | | 136 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 696.00 | -9 592.00 | | -136 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 119.00 | 8 592 307.00 | | 6 477 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 341.00 | 9 127 660.00 | | 7 140 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 222.00 | -535 354.00 | | -663 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 510.00 | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 609.00 | 37 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 099.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 997.00 | 860 997.00 | | 860 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 462.00 | 2 570 462.00 | | 2 570 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VC Groupe et associés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 894.00 | 2 809 894.00 | | 2 809 894.00 |
VW T.V.A. | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 340.00 | 1 345 340.00 | | 1 345 340.00 |