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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AP Constructions | 491 499.00 | 32 864.00 | 458 635.00 | 491 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 921.00 | 35 323.00 | 80 599.00 | 115 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 50 520.00 | 45 512.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 080.00 | 119 834.00 | 597 246.00 | 717 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 177.00 | | 509 177.00 | 509 177.00 |
BZ Autres créances | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
CF Disponibilités | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 140.00 | | 768 140.00 | 768 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 220.00 | 119 834.00 | 1 365 386.00 | 1 485 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 081.00 | 191 074.00 | | 194 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 360.00 | 98 007.00 | | 181 360.00 |
DL TOTAL (I) | 475 941.00 | 294 581.00 | | 475 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 824.00 | 128 313.00 | | 347 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 264.00 | 54 456.00 | | 65 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 046.00 | 77 979.00 | | 247 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | 183 006.00 | | 195 844.00 |
EA Autres dettes | 23 218.00 | 11 801.00 | | 23 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 048.00 | 6 500.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 445.00 | 463 256.00 | | 889 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 386.00 | 757 837.00 | | 1 365 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 004.00 | | 1 780 004.00 | 1 780 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 004.00 | | 1 780 004.00 | 1 780 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 193.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 2 143.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 2 143.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | -2 143.00 | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 441.00 | 31 635.00 | | 67 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 753.00 | 1 259 190.00 | | 1 795 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 393.00 | 1 161 183.00 | | 1 614 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 360.00 | 98 007.00 | | 181 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | 10 787.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 107.00 | | 382 342.00 | 341 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 717 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 703 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 480.00 | | 382 342.00 | 327 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 53 193.00 | 140.00 | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 151.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | 53 042.00 | 140.00 | 65 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 046.00 | 247 046.00 | | 247 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 509 177.00 | | | 509 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 824.00 | 216 940.00 | 130 884.00 | 347 824.00 |
VI Groupe et associés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 666.00 | 625 166.00 | 12 500.00 | 637 666.00 |
VW T.V.A. | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 245.00 | 757 360.00 | 130 884.00 | 888 245.00 |