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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 304.00 | 7 026.00 | 8 278.00 | 15 304.00 |
AP Constructions | 2 648 434.00 | 267 030.00 | 2 381 404.00 | 2 648 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 945.00 | 64 576.00 | 61 369.00 | 125 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 758.00 | 88 469.00 | 69 289.00 | 157 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 898.00 | 427 102.00 | 2 700 796.00 | 3 127 898.00 |
BT Marchandises | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 743.00 | 19 656.00 | 693 087.00 | 712 743.00 |
BZ Autres créances | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
CF Disponibilités | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 986.00 | 19 656.00 | 1 236 330.00 | 1 255 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 883.00 | 446 757.00 | 3 937 126.00 | 4 383 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 128.00 | | | 277 128.00 |
DH Report à nouveau | | 365 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 543.00 | 311 186.00 | | 315 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 670.00 | 787 128.00 | | 1 102 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 326.00 | 983 344.00 | | 2 241 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 38 128.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 364 427.00 | | 166 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 156.00 | 282 197.00 | | 387 156.00 |
EA Autres dettes | 35 569.00 | 8 432.00 | | 35 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 456.00 | 1 676 529.00 | | 2 834 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 126.00 | 2 463 657.00 | | 3 937 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 559.00 | | 1 234 481.00 | 1 964 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 55 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 143.00 | 3 127 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 643.00 | 3 057 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | 882.00 | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 638.00 | | 1 191 239.00 | 1 936 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 42 360.00 | 13 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 726.00 | 204 592.00 | 11 217.00 | 233 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 4 457.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | 200 135.00 | 11 217.00 | 231 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 11 406.00 | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 11 406.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 11 406.00 | | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
UX Autres créances clients | 689 131.00 | 689 131.00 | | 689 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VC Groupe et associés | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 326.00 | 458 312.00 | 1 633 013.00 | 2 241 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 006.00 | | | 1 587 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 025.00 | | | 329 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 462.00 | 1 089 102.00 | 55 360.00 | 1 144 462.00 |
VW T.V.A. | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 456.00 | 1 051 442.00 | 1 633 013.00 | 2 834 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |