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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 421.00 | 2 568.00 | 11 853.00 | 14 421.00 |
AP Constructions | 1 685 326.00 | 112 524.00 | 1 572 801.00 | 1 685 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 128.00 | 50 367.00 | 72 761.00 | 123 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 306.00 | 68 264.00 | 55 041.00 | 123 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 559.00 | 233 726.00 | 1 730 833.00 | 1 964 559.00 |
BT Marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 028.00 | 8 250.00 | 536 778.00 | 545 028.00 |
BZ Autres créances | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CF Disponibilités | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 073.00 | 8 250.00 | 732 823.00 | 741 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 632.00 | 241 976.00 | 2 463 656.00 | 2 705 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 941.00 | 194 081.00 | | 365 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 186.00 | 181 360.00 | | 311 186.00 |
DL TOTAL (I) | 787 127.00 | 475 941.00 | | 787 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 344.00 | 347 823.00 | | 983 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 128.00 | 65 264.00 | | 38 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 427.00 | 247 046.00 | | 364 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 196.00 | 195 844.00 | | 282 196.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 23 217.00 | | 8 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 528.00 | 889 444.00 | | 1 676 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 656.00 | 1 365 385.00 | | 2 463 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 080.00 | | 1 248 865.00 | 717 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 964 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 1 936 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | 13 295.00 | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 453.00 | | 1 234 570.00 | 703 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 000.00 | 12 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 834.00 | 113 892.00 | | 119 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 442.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 707.00 | 112 450.00 | | 118 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 427.00 | 364 427.00 | | 364 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 308.00 | | | 538 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 344.00 | 289 406.00 | 693 938.00 | 983 344.00 |
VI Groupe et associés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 154.00 | | | 810 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 394.00 | 684 894.00 | 13 500.00 | 698 394.00 |
VW T.V.A. | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 529.00 | 982 591.00 | 693 938.00 | 1 676 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |