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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 207.00 | 4 800.00 | 10 407.00 | 15 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 28 802.00 | 2 515.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 999.00 | 305 584.00 | 55 414.00 | 360 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 539.00 | 339 186.00 | 140 352.00 | 479 539.00 |
BT Marchandises | 717 302.00 | | 717 302.00 | 717 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BZ Autres créances | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
CF Disponibilités | 582 524.00 | | 582 524.00 | 582 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 198.00 | | 1 597 198.00 | 1 597 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 737.00 | 339 186.00 | 1 737 551.00 | 2 076 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
DG Autres réserves | 678 626.00 | 604 811.00 | | 678 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 025.00 | 203 815.00 | | 212 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 216.00 | 1 199 190.00 | | 1 281 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | 318.00 | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 3 371.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 477.00 | 314 460.00 | | 304 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 702.00 | 76 907.00 | | 90 702.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 5 718.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 334.00 | 400 776.00 | | 456 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 551.00 | 1 599 967.00 | | 1 737 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 159.00 | | 3 316 159.00 | 3 316 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 427.00 | | 3 355 427.00 | 3 355 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | 105.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 458.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | -352.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | 72 121.00 | | 80 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 338.00 | 3 235 428.00 | | 3 381 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 313.00 | 3 031 614.00 | | 3 169 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 025.00 | 203 815.00 | | 212 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 339.00 | | 27 201.00 | 452 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 10 913.00 | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 026.00 | | 9 291.00 | 383 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 018.00 | | 6 996.00 | 65 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 652.00 | 18 535.00 | | 320 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 717.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 568.00 | 17 818.00 | | 316 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 282.00 | 7 294.00 | 7 988.00 | 15 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
UX Autres créances clients | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 546.00 | 297 372.00 | 68 174.00 | 365 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 898.00 | 445 910.00 | 7 988.00 | 453 898.00 |