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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 207.00 | 7 078.00 | 8 129.00 | 15 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 877.00 | 29 903.00 | 2 973.00 | 32 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 366.00 | 322 425.00 | 59 940.00 | 382 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 771.00 | 359 407.00 | 143 363.00 | 502 771.00 |
BT Marchandises | 735 300.00 | | 735 300.00 | 735 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 626.00 | 132.00 | 51 494.00 | 51 626.00 |
BZ Autres créances | 324 954.00 | | 324 954.00 | 324 954.00 |
CF Disponibilités | 528 233.00 | | 528 233.00 | 528 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 111.00 | 132.00 | 1 646 979.00 | 1 647 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 882.00 | 359 539.00 | 1 790 342.00 | 2 149 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
DG Autres réserves | 665 652.00 | 678 626.00 | | 665 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 085.00 | 212 025.00 | | 257 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 620.00 | 1 281 216.00 | | 1 314 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 15 850.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 481.00 | 2 436.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 915.00 | 304 477.00 | | 340 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 491.00 | 90 702.00 | | 116 491.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 4 819.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 722.00 | 456 334.00 | | 475 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 342.00 | 1 737 551.00 | | 1 790 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 383 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 405 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 601.00 | 4 763.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 1 396.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 3 367.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 093.00 | 80 986.00 | | 98 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 864.00 | 3 381 339.00 | | 3 437 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 779.00 | 3 169 314.00 | | 3 180 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 085.00 | 212 025.00 | | 257 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 539.00 | | 28 071.00 | 479 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 502 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 415 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 317.00 | | 27 765.00 | 392 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 014.00 | | 306.00 | 72 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 187.00 | 20 539.00 | 318.00 | 339 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 278.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 387.00 | 18 261.00 | 318.00 | 334 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 915.00 | 340 915.00 | | 340 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992.00 | 7 374.00 | 618.00 | 7 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 954.00 | 324 954.00 | | 324 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 057.00 | 383 577.00 | 68 480.00 | 452 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 241.00 | 470 623.00 | 618.00 | 471 241.00 |