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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 17 212.00 | 133.00 | 17 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 35 955.00 | 16 638.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 863.00 | 402 144.00 | 77 719.00 | 479 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 882.00 | 455 312.00 | 147 569.00 | 602 882.00 |
BT Marchandises | 860 823.00 | | 860 823.00 | 860 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 716.00 | 1 193.00 | 44 522.00 | 45 716.00 |
BZ Autres créances | 499 512.00 | | 499 512.00 | 499 512.00 |
CF Disponibilités | 842 400.00 | | 842 400.00 | 842 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 019.00 | 1 193.00 | 2 258 825.00 | 2 260 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 901.00 | 456 506.00 | 2 406 394.00 | 2 862 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
DG Autres réserves | 1 138 769.00 | 990 978.00 | | 1 138 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 022.00 | 277 791.00 | | 257 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199.00 | 479.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 554.00 | 1 659 812.00 | | 1 786 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 187.00 | 45 464.00 | | 33 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 014.00 | 4 802.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 604.00 | 371 849.00 | | 490 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 463.00 | 115 957.00 | | 84 463.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 7 769.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 840.00 | 554 010.00 | | 619 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 394.00 | 2 213 823.00 | | 2 406 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 431.00 | | 46 700.00 | 577 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 249.00 | | 53 079.00 | 21 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 249.00 | | 602 882.00 | 21 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 928.00 | | 25 530.00 | 506 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 157.00 | | 21 171.00 | 53 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 932.00 | 28 380.00 | | 426 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 308.00 | 1 905.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 624.00 | 26 476.00 | | 411 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 604.00 | 490 604.00 | | 490 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 715.00 | 12 465.00 | 20 250.00 | 32 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 512.00 | 499 512.00 | | 499 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 813.00 | 553 574.00 | 49 239.00 | 602 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 826.00 | 593 576.00 | 20 250.00 | 613 826.00 |