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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 8 910.00 | 2 090.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 3 959.00 | 18 339.00 | 22 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 858.00 | 121 689.00 | 107 169.00 | 228 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 156.00 | 134 558.00 | 127 598.00 | 262 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | 65 154.00 | 59 478.00 | 124 632.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 904.00 | 65 154.00 | 93 750.00 | 158 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 060.00 | 199 712.00 | 221 348.00 | 421 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DH Report à nouveau | -244 650.00 | -68 298.00 | | -244 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | -176 352.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 175 992.00 | 170 850.00 | | 175 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 5 559.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 467.00 | 27 888.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356.00 | 33 446.00 | | 45 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 348.00 | 204 296.00 | | 221 348.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | 546.00 | | -10 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | -176 352.00 | | 5 142.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |